601066核心题材 中信建投股票核心题材、机构点评2020 第一股票公式

发布时间:2020-07-05 16:29:59   来源:网络 关键词:601066核心题材
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601066核心题材

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【经营范围】——601066核心题材分析

证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

 

【证券相关业务】——601066核心题材分析

本集团的主要业务分为四个板块:投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及投资管理业务。

 

【资本市场服务】——601066核心题材分析

2018年中央经济工作会议指出,“资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用,要通过深化改革,打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,提高上市公司质量,完善交易制度,引导更多中长期资金进入”,这为资本市场强国发展明确了方向,也为证券公司践行国家战略、服务实体经济提供了新机遇。

 



【投资银行业务核心指标连续7年位居行业前5名】——601066核心题材分析

2019年,公司完成1,515单股票及债券主承销项目,主承销金额人民币9,797.92亿元,均位居行业第2名,且连续7年双双保持行业前3名。2019年,公司股权融资主承销家数位居行业第2名,主承销金额位居行业第5名。债券主承销家数和主承销金额均位居行业第2名,其中公司债的主承销家数和主承销金额均位居行业第1名。并购业务方面,发行股份购买资产项目家数位居行业第1名。新三板持续督导创新层挂牌公司数量位居主办券商第2名。

 

【财富管理业务在激烈竞争中仍保持行业前10名】——601066核心题材分析

2019年,公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.11%,位居行业第10名;代理销售金融产品净收入市场份额3.02%,位居行业第9名;客户托管证券市值市场份额5.37%,位居行业第5名。移动交易客户端“蜻蜓点金”APP不断优化体验,客户月均活跃数位居行业第9名。截至2019年末,公司融资融券业务期末余额市场占比2.87%,融资融券利息收入位居行业第10名;公司股票质押回购利息收入位居行业第10名。

 

【交易及机构客户服务业务表现靓丽】——601066核心题材分析

股票交易业务方面,2019年,公司在结构性行情中准确把握了板块性机会,取得了较好的绝对收益;公司大力推进场外期权业务,场外期权存续名义本金位居行业第4名。固定收益业务方面,2019年公司继续保持稳健的自营投资风格,债券自营精准把握市场节奏,稳健的配置与积极的方向性交易相结合,债券投资收益率领先于市场各类指数;债券销售保持传统领先地位,公司债销售连续5年保持行业销售数量和金额第1名。公司大力发展跨境业务,债券通业务排名保持券商前5名。

 

【拟定增募资不超130亿元加码主业】——601066核心题材分析

2019年1月21日公告,中信建投拟非公开发行不超1,277,072,295股,募资不超130亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

 

【自愿锁定股份】——601066核心题材分析

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

 

【股利分配】——601066核心题材分析

公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

 

【稳定股价措施】——601066核心题材分析

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

 

中信建投601066股票机构评级详情



2020-06-05,申万宏源研究给予中信建投(601066)【增持】评级

证券行业上市券商2020年5月经营数据点评:累计净利润增速进一步向上

类别:行业  机构:上海申银万国证券研究所有限公司  研究员:马鲲鹏/王丛云/葛玉翔/许旖珊  日期:2020-06-05

  事件:上市券商5 月单月净利润同比增长43%,营收同比增长10%,前5 个月净利润累计同比增长17%(较上月提升3pct),营收累计同比增长18%(较上月提升1pct):2020 年5月,27 家直接上市券商合计营收122 亿元(同比增长10%,环比下滑51%),合计净利润45 亿元(同比增长43%,环比下滑56%)。

   5 月股市小幅收跌但显著好于去年同期,叠加成交维持较活跃,券商单月净利同比增长:

     股市方面,5 月仅创业板指收涨(上证综指跌0.3%、沪深300 跌1.2%、创业板指涨0.8%),中证全债净价指数跌1.4%(去年同期涨0.5%),由于2019 年5 月股市大幅下跌,投资收入基数较低,叠加成交较活跃,单月净利润继续保持增长,25 家可比券商单月净利润同比增长43%。已披露27 家券商中,剔除分红影响后,国泰君安(6.7 亿元)、招商证券(4.8亿元)、华泰证券(4.6 亿元)5 月净利润排前三,同比分别增长41%、44%、23%。

   5 月累计净利润增速较4 月继续向上,头部券商累计增速好于行业:已披露券商5 月累计净利润同比增长17%,较4 月提升3pct。其中,中信证券、华泰证券、招商证券、中信建投前5 月累计净利润分别同比+35%、+23%、+31%、+78%,净利润总额分别排名行业第1、第3、第5、第6。

   2Q20 开始高基数效应影响逐步消除,预计全年行业增速前低后高:1Q20 上市券商净利润虽同比下滑19%,但主要受到1Q19 高基数和市场高波动的影响,1Q20 上市券商实现的净利润仍占到2019 年全年比重的30%,2Q 开始,高基数效应逐步消除,叠加市场活跃度维持较好,预计上半年行业净利润有望转为正增长,全年增速有望保持双位数增长。

   经纪与两融:5 月市场交投活跃,两融维持万亿,成交处于2016 年来较活跃水平:5 月日均股基交易额6686 亿元,同比+27% /环比-1%,日均两融余额1.08 万亿元,同比+15%/环比+2%;1-5 月日均股基成交额同比增长27%,日均两融余额同比增长24%。

   投行业务:IPO 维持高位,再融资项目下半年有望爆发,公司债发行规模同比大增:①5月IPO 发行规模179 亿元,1-5 月IPO 共1169 亿元,同比+143%。②5 月再融资(增发+配股+优先股)发行规模77 亿元,同比-8%,1-5 月累计2461 亿元,同比-8%,部分受再融资新规下企业调整定增方案影响,下半年开始有望看见再融资发行规模爆发。③1-5 月证券公司主承销债券规模3.7 万亿元,同比+31%,其中公司债承销规模1.4 万亿元,同比+55%,ABS 规模5117 亿元,同比-8%。

   投资建议:大金融首推子行业,建议超配。4 月末创业板注册制改革正式启动,5 月改革创业板并试点注册制写进政府工作报告中,同时上交所回应适时研究推出单次T+0,以创业板注册制改革为主旋律,发行、上市、交易、退市制度改革将同步推进。业绩层面,上市券商1Q20 净利润占19A 比重达30%,中信、华泰、建投均超过30%,预计龙头券商2020E 将保持20%以上净利润增速。首推组合:华泰证券、中信证券、中金公司、中信建投-H;关注:国泰君安、招商证券、国金证券。

   风险提示:市场大幅下跌

中信建投(601066)融资融券信息(07-03)

发布日期:2020-07-04

 

中信建投(601066)2020-07-03融资融券信息显示,中信建投融资余额2,315,538,593元,融券余额66,717,322.2元,融资买入额954,890,015元,融资偿还额592,102,651元,融资净买额362,787,364元,融券余量1,398,686股,融券卖出量535,400股,融券偿还量811,700股,融资融券余额2,382,255,915.2元。中信建投融资融券详细信息如下表:

交易日期代码简称融资融券余额(元)
2020-07-03601066中信建投2,382,255,915.2
融资余额(元)融资买入额(元)融资偿还额(元)融资净买额(元)
2,315,538,593954,890,015592,102,651362,787,364
融券余额(元)融券余量(股)融券卖出量(股)融券偿还量(股)
66,717,322.21,398,686535,400811,700

再澄清合并传闻 中信建投开盘近涨停 中信证券涨近4%

发布日期:2020-07-03


  7月3日开盘,中信建投逼近涨停,中信证券涨近4%。昨日,中信证券中信建投合并传闻重燃,晚间两家公司双双发布了澄清公告

  7月2日,有消息称,中信证券中信建投内部均同意了一项合并计划。中信证券母公司中信集团将作为主要买家,向中央汇金投资有限责任公司购买中信建投股权。两家券商合并将打造一家规模820亿美元投资银行巨擘。

  晚间, 中信建投公告称,今日下午,公司注意到有媒体报道称,公司党委会已经批准了关于中国中信集团有限公司将收购公司第二大股东中央汇金投资有限责任公司所持公司股份的相关计划,以此推动中信证券和公司的合并。截至目前,公司未曾召开过党委会审议批准上述传闻所称的相关计划,也未得到任何股东有关上述传闻的书面或口头的信息,公司不存在应披露而未披露的信息。

中信证券则公告称,公司注意到有媒体报道称中信集团将收购中信建投的股份,中信证券和中信建投已内部同意了一项合并计划。截至本公告日,本公司未获悉有关上述传闻的相关信息,本公司也不存在应披露未披露的信息。

  早在4月14日,市场便传出过“中信证券和中信建投两家公司拟合并”的消息,当日两股在尾盘快速拉升,但同日晚,两家公司双双发布否认传闻的澄清声明。

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